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課程大綱

第一章認(rèn)識(shí)金融市場(chǎng)

1.中國金融市場(chǎng)構(gòu)成與主要參與者

2.中國債券市場(chǎng)的構(gòu)成與主要參與者

3.中國債券的主要分類及其特點(diǎn)

4.人民銀行的各類貨幣政策工具及其對(duì)金融市場(chǎng)的影響

5.金融市場(chǎng)分析主要關(guān)注的數(shù)據(jù)與指標(biāo)

6.其他分享

第二章債券投資

1.債券投資相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)如何理解

?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

?信用風(fēng)險(xiǎn)

?利率風(fēng)險(xiǎn)

?其他分享

2.債券投資與固定收益投資的關(guān)鍵概念：

?新準(zhǔn)則下金融資產(chǎn)的分類方法：理解商業(yè)銀行的金融投資

?攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

?以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)進(jìn)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)

?以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)進(jìn)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

?新準(zhǔn)則與原準(zhǔn)則的區(qū)別和聯(lián)系

?什么是現(xiàn)金流測(cè)試及其對(duì)金融投資分類的影響

?股票，債券，轉(zhuǎn)債，資管產(chǎn)品的現(xiàn)金流測(cè)試

?深入理解攤余成本

?攤余成本的一般應(yīng)用范圍

?攤余成本與實(shí)際利率的區(qū)別

?攤余成本的計(jì)量方法舉例

3.債券投資與交易的邏輯和分析框架：

?債券定價(jià)方法

?什么是凈價(jià)

?信用價(jià)差如何理解

?與利率期限結(jié)構(gòu)

?如何理解不同的利差

?債券投資的收益來源

?債券投資在財(cái)務(wù)方面的考量因素及損益表影響

4.理解利率債，信用債，城投債，產(chǎn)業(yè)債，地方政府債及銀行間市場(chǎng)ABS

5.其他分享

第三章商業(yè)銀行的債券投資

1.近期債券市場(chǎng)運(yùn)行狀況

2.商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

3.商業(yè)銀行的金融投資及其投資邏輯

4.商業(yè)銀行債券投資的主要邏輯

5.不同銀行的金融投資各有什么特點(diǎn)

6.資管新規(guī)后，債券市場(chǎng)及其商業(yè)銀行債券投資的變化

7.其他分享

第四章信用債投資

1.什么是信用債

2.信用債投資需要考慮的問題

3.行業(yè)分析如何做

4.信用債投資對(duì)商業(yè)銀行的意義和作用

5.信用債投資與貸款的異同

6.信用債與產(chǎn)業(yè)債

7.進(jìn)一步理解：

?銀行永續(xù)債

?銀行轉(zhuǎn)債

?二級(jí)資本債

?城投債

8.信用債市場(chǎng)違約的觀察：

?違約情況

?違約的主要原因分析

?公開市場(chǎng)信用債違約的主線

?信用債違約的市場(chǎng)傳導(dǎo)

9.信用債違約風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和信用分析框架

10.信用債投資的分析方法，主要邏輯與資產(chǎn)配置

11.如何理解和閱讀評(píng)級(jí)結(jié)果

?什么是評(píng)級(jí)

?評(píng)級(jí)的主要考慮因素

?主體評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)

?評(píng)級(jí)的作用是什么

12.債券分與債券評(píng)級(jí)常見財(cái)務(wù)比率及其理解

13.其他分享

賈老師

工商銀行 省級(jí)分行高級(jí)客戶經(jīng)理

招商銀行 省級(jí)分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門副董事

美國銀行美銀美林 風(fēng)險(xiǎn)部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評(píng)級(jí)部副總裁

【個(gè)人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗(yàn)，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護(hù)工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門工作，了解資金運(yùn)行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶開發(fā)，維護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計(jì)客戶經(jīng)理考評(píng)體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國內(nèi)大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團(tuán)隊(duì)的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風(fēng)險(xiǎn)線條的首批成員，賈老師對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實(shí)踐有深入領(lǐng)會(huì)和體驗(yàn)。在長期的金融工作實(shí)踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評(píng)級(jí)等行業(yè)擁有從前臺(tái)公司客戶關(guān)系管理到中后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的全面經(jīng)驗(yàn)，并曾負(fù)責(zé)中國大型公司的信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。

賈老師對(duì)于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國際、國內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對(duì)普通金融工具和衍生金融工具的運(yùn)作機(jī)理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評(píng)。

【主講課程】

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)估值

?風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與案防管理

?宏觀經(jīng)濟(jì)分析_銀行與理財(cái)方向

?金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)操作實(shí)務(wù)

?企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與造假識(shí)別

?近期國內(nèi)外金融環(huán)境與宏觀經(jīng)濟(jì)分析

?汽車金融公司與汽車金融業(yè)務(wù)

?商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及全面風(fēng)險(xiǎn)管理

?上海不良資產(chǎn)清收和管理

?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

?小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

?問題銀行的發(fā)展，管理及應(yīng)對(duì)

?新形勢(shì)下商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理及日常運(yùn)營

?信用風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

?銀行信貸背景下的企業(yè)財(cái)務(wù)分析

?中國商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化

?中美貿(mào)易戰(zhàn)，金融戰(zhàn)與中國宏觀應(yīng)對(duì)

?最近金融監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

【近期學(xué)員分布】

?中國銀行總行

?中國建設(shè)銀行總行

?中信銀行總行

?交通銀行總行

?中國工商銀行；郵政儲(chǔ)蓄銀行；光大銀行；廣發(fā)銀行；浦發(fā)銀行；中信銀行；廈門國際銀行；江蘇銀行；昆侖銀行等

?清華大學(xué)

?北京大學(xué)

?復(fù)旦大學(xué)

?中山大學(xué)

?中國社會(huì)科學(xué)院

?湖南大學(xué)

?東北財(cái)經(jīng)大學(xué)

?中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)

?農(nóng)商行，城商行與民營銀行：上海，天津，重慶，河南，河北，江蘇，湖南，內(nèi)蒙，重慶，廣西，山東，遼寧，陜西，湖南，浙江，黑龍江，新疆等

?平安保險(xiǎn)集團(tuán)

?東風(fēng)汽車集團(tuán)

?其他大型互聯(lián)網(wǎng)金融公司

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行經(jīng)營和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學(xué)習(xí)，我們對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營中涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，對(duì)于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對(duì)于信貸審批和風(fēng)險(xiǎn)控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)踐開拓了我們的視野——郵儲(chǔ)銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義以及大型銀行對(duì)合規(guī)和案防的管理實(shí)踐有了全新認(rèn)識(shí)——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對(duì)于汽車金融行業(yè)的實(shí)踐分享及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車 財(cái)務(wù)部

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